Chiến thuật giao dịch với mô hình lá cờ cao

Đây là bài viết đầu tiên trong chuỗi seri Tổng hợp mô hình biểu đồ giao dịch hoạt động hiệu quả nhất dành cho những trader mới. Mô hình lá cờ cao được lựa chọn đầu tiên vì nó là mô hình Top #1 đạt hiệu suất cao khi sử dụng, cũng như là lựa chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu tham gia giao dịch.

Vì nó đạt được hiệu suất khá cao, nên tỷ lệ mô hình xuất hiện trên biểu đồ rất ít, nhưng khi đã phát hiện và nắm bắt được thì việc vào lệnh có thể mang đến cơ hội chiến thắng rất cao. Để có thể nắm rõ toàn diện và sử dụng mô hình một cách hiệu quả thì việc thấu hiểu nó là điều vô cùng quan trọng. Việc đọc hết nội dung bên dưới là đều cần thiết để bạn bắt đầu cho những giao dịch trader trong tương lai.

1. MÔ HÌNH LÁ CỜ CAO LÀ GÌ?

“High Tight Flag” là tên của mô hình lá cờ cao và chặt, ngoài ra nó còn có các tên khác như lá cờ cao, lá cờ cao thắt chặt, lá cờ cao chặt chẽ, cờ đuôi nheo tất cả đều giống nhau, chỉ là biến thể của tên gọi và từng dạng lá cờ.

Mô hình được hình thành từ một tập hợp các nến lại với nhau, gồm đường đường hỗ trợ, đường kháng cự, một đường từ đáy lên đỉnh hoặc đỉnh xuống đáy của một xu hướng đã xảy ra trước đó tạo thành và được vẽ lại giống với một mô hình gồm 2 phần cột cờ và lá cờ.

Mô hình lá cờ cao & chặt (The high tight flag)

Ý NGHĨA

Ý nghĩa thật sự ẩn chứa bên trong mô hình chính là cho nhà giao dịch một tín hiệu là xu hướng tăng đang hình thành và sẽ tiếp tục tiếp diễn tăng trong tương lai.

Xu hướng tăng đầu tiên chính là thời điểm từ đáy đến đỉnh của một xu hướng ngắn hạn được hình thành và đó là phần cột cờ của mô hình.

Quá trình xu hướng điều chỉnh giá hoặc biến động ít trong một xu hướng nhỏ hơn sẽ tạo thành mô hình lá cờ, đây được xem là một điểm dừng chờ đợi trước khi có những bước bức phá giá tiếp theo trong tương lai.

Với các trader thì khi xuất hiện mô hình này thì mọi người sẽ vào lệnh giao dịch ở điểm phá vỡ hoặc điểm giá retest giá.

2. CÁCH XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH LÁ CỜ CAO

Để nhận diện đâu là mô hình lá cờ cao chuẩn xác thì đầu tiên cần xác định một số quy tắc sau:

• Giá sẽ tăng từ nơi bắt đầu xu hướng đến đỉnh của một xu hướng, thời gian từ 4-8 tuần và giá sẽ tăng lên ít nhất 80%~90%.
• Sau giai đoạn tăng, giá sẽ điều chỉnh đi ngang hoặc điều chỉnh xuống ở một nơi bất kỳ mà không được vượt quá 10%~25% chiều cao cột cờ. Thời gian giá điều chỉnh giá hoặc đi ngang không được kéo dài quá lâu, tối đa là 2~3 tuần trở lại.
• Khối lượng giao dịch (volume) thường có thiên hướng giảm trong quá trình hình thành lá cờ

MỘT SỐ BIẾN THỂ MÔ HÌNH LÁ CỜ CAO

Ở đây chủ yếu là giới thiệu mô hình lá cờ cao trong giai đoạn xu hướng tăng, đối với xu hướng giảm thì các bạn có thể vẽ ngược lại. Việc vẽ quá nhiều sẽ làm các bạn bị rối, nên tốt nhất chúng ta nên cứ tham khảo ở mô hình lá cao trong giai đoạn xu hướng tăng. Sau khi bạn đã nắm rõ các bạn có thể dễ dàng vẽ được mô hình trong giai đoạn xu hướng giảm.

Biến thể mô hình lá cờ cao

Có một số lưu ý trong các mẫu hình là mỗi mẫu hình đều có điểm phá vỡ và điểm retest nhưng điểm mua và bán là không giống nhau cũng như, điểm cắt lỗ cũng vậy. Việc giới thiệu thêm các mẫu hình cho thấy sự tương quan đối với lá cờ cao chuẩn.

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH LÁ CỜ CAO

Một khi bạn đã xác định được mô hình lá cờ cao thì việc tiếp theo là thực chiến, áp dụng những mẹo sau sẽ giúp bạn có thể vào lệnh và thoát lệnh ở những nơi phù hợp nhất.

ĐIỂM VÀO LỆNH

Trong giao dịch thì điểm vào lệnh gần như khá đơn giản vì tâm lý vào lệnh của các nhà giao dịch lúc thời điểm này là khá tự tin và đang mong chờ một kết quả đẹp. Với mô hình lá cờ cao thì có một số điểm vào lệnh như sau:

• Điểm vào 1: Mua vào ở điểm phá vỡ và điểm vượt đỉnh
• Điểm vào 2: Mua vào ở điểm Retest
• Điểm vào 3: Mua vào ở điểm hỗ trợ sau khi retest
• Điểm vào 4: Ngay đáy của xu hướng (cực hiếm khi xảy ra)
• Điểm vào khác: Tuỳ vào mô hình thực tế

ĐIỂM CẮT LỖ

Đây chính là điểm giao dịch cực kỳ khó khăn nhất, vì tâm lý của nhà đầu tư lúc này đang bị hỗn loạn và sự cố chấp đang lấn át bởi những lần mua vào trước đó. Khi bạn giao dịch nhiều bạn sẽ tự nhận ra tại sao đây lại là một trong những quyết định khó khăn trong giao dịch. Đặt biệt là đối với những những người mới giao dịch.

Với mô hình lá cơ cao thì một số điểm cắt lỗ có thể được sử dụng:

• Nếu bạn mua ở điểm phá vỡ và retest thì điểm cắt lỗ nên là điểm hỗ trợ +-10% đến 20% tuỳ theo mức độ chấp nhận rũi ro
• Nếu bạn mua ở điểm hỗ trợ sau khi retest thì điểm cắt lỗ nên là chiều cao cột cờ / 2

Trong thực tế giao dịch thì kinh nghiệm đặt điểm cắt lỗ tuỳ thuộc rất nhiều vào khả năng tài chính, mức độ chịu lỗ, thậm chí là không có điểm cắt lỗ. Có rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mà bỏ qua điểm cắt lỗ họ đợi đến khi cháy tài khoản thì thôi. Nếu bạn là một trong những nhà giao dịch như vậy thì tốt nhất bạn nên chuyển hướng kiếm tiền sang một lĩnh vực khác hoặc đầu tư vào các quỹ đầu tư thì tốt hơn.

ĐIỂM CHỐT LỜI

Giống với điểm vào lệnh, điểm chốt lời cũng tương đối dễ dàng, việc ra quyết định chốt lời tuỳ thuộc vào một số yếu tố sau:

• Kỳ vọng: tuỳ thuộc vào kỳ vọng muốn đạt được mà nhà giao dịch sẽ cho giá chạy đến thời điểm nào tuỳ ý, lúc này lòng tham sẽ lấn át các quyết định của nhà giao dịch
• Kỷ luật: Với người có quy tắc và chiến lược giao dịch rõ ràng thì đối với mô hình lá cờ cao thì chúng ta sẽ sử dụng chiều cao cột cờ + thời điểm vào lệnh Hoặc ta cộng thêm 50% chiều cao của cột cờ vào đỉnh thì ra mục tiêu giá

4. ÁP DỤNG MÔ HÌNH LÁ CỜ CAO VÀO THỰC CHIẾN CRYPTO

Một số thông tin cần biết:

• Sàn giao dịch: Binance
• Khung thời gian: 1 ngày (D)
• Cặp giao dịch: Bitcoin (BTC/USDT)
• Hình thức giao dịch: Giao dịch SPOT
• Thời gian bắt đầu: 12/2022 tới hiện tại

Các bước giao dịch:

• Bước 1: Xác định điểm bắt đầu xu hướng (Đáy)
• Bước 2: Xác định đường hỗ trợ và kháng cự
• Bước 3: Xác định cột cờ
• Bước 4: Xác định lá cờ
• Bước 5: Xác định điểm vào lệnh
• Bước 6: Xác định điểm cắt lỗ
• Bước 7: Xác định mục tiêu giá

Cách thức giao dịch mô hình lá cờ cao cặp BTC/USDT

Nhận định:

Có thể thấy việc vẽ mô hình tương đối đơn giãn nếu chúng ta nhìn lại biểu đồ nến ở quá khứ, có thể nhận ra được đâu là nơi xu hướng bắt đầu và kết thúc, cũng như các thành phần khác.

Ở mô hình trên thì mô hình lá cờ cao này tương đối đẹp nhưng đáng tiếc đây là một lệnh giao dịch không được đẹp vì một số lý do sau:

• Khoản thời gian ở đáy bắt đầu xu hướng không được tốt, phải có một khoản thời gian giá đi ngang sẽ tốt hơn. để đảm bảm thời gian tích luỹ ở đáy cho một đợt bức phá
• Thời gian hình thành lá cờ cũng quá dài ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu suất của cú bức phá tiếp theo
• Cũng chính vì vậy mà mục tiêu giá trong mô hình bên trên cũng không thể thành công
• Cuối cùng có thể xem đây là mô hình đẹp nhưng áp dụng vào thời điểm này thì không thành công

5. NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG MÔ HÌNH LÁ CỜ CAO

• Lá cờ kéo càng kéo dài về mặt thời gian cho thấy hiệu suất càng tệ, tốt nhất chỉ ở khoản 1 tuần đến 2 tuần trở lại, tức lá cờ và cột cờ phải cân đối giống với kiểu nếu cột cờ quá cao mà lá cờ quá nhỏ thì cũng không được, hoặc cột cờ quá thấp mà là cờ quá dài thì cũng không được. Cần phải có một sự cân đối tỷ lệ chuẩn (Bạn nên tìm nhiều mẫu hình để tự tạo cho mình một tỷ lệ mô hình cột cờ, lá cờ chuẩn theo riêng mình)
• Nên kết hợp thêm các kháng cự và hỗ trợ trước đó khi bạn cảm thấy đang có xu hướng đang hình thành lá cờ cao, việc xác định được kháng cự và hỗ trợ trước đó có thể nâng cao tỷ lệ xá định lá cờ của của bạn và điểm breakout được tốt hơn
• Mô hình cần kết hợp thêm với khối lượng giao dịch (Volume) trong giai đoạn hình thành lá cờ thì khối lượng giao dịch sẽ giảm xuống
• Khối lượng giao dịch thấp ngay tại điểm phá vỡ có hiệu suất tốt hơn, giúp xu hướng tăng cao đạt được mục tiêu giá tốt hơn
• Trong quá trình hình thành lá cờ thì các biểu đồ nên nên chạm vào vùng kháng cự và hỗ trợ tốt nhất là nhiều hơn 3 lần
• Cần kết hợp thêm các dạng mô hình biểu đồ trong phương pháp price action sẽ giúp chúng ta phán đoán tốt hơn (cái này bạn có thể nghiên cứu sau)

6. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM LÁ CỜ CAO

7. NGUỒN THAM KHẢO CHO NGƯỜI MỚI

Cách tốt nhất để bạn thấu hiểu hơn và sử dụng mô hình lá cờ cao thuần thuật thì việc chọn đọc một vài cuốn sách là điều tốt nhất. Ở đây xin giới thiệu 3 quyển sách có mô hình lá cờ cao mà bạn có thể tham khảo mua:

• Phân tích mẫu hình biểu đồ – bí quyết của Dan Zanger
• Thấu hiểu hành vi giá thị trường tài chính
• Mô Hình Biểu Đồ – Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

8. FAQs