Mô hình nến đảo chiều là một phương pháp phân tích kỹ thuật mạnh mẽ để xác định các điểm đảo chiều trên biểu đồ kỹ thuật. Việc sử dụng các mô hình nến nhật báo tín hiệu đảo chiều có thể tăng tính chính xác và thành công của quyết định giao dịch. Khi kết hợp với các yếu tố khác như mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật và hỗ trợ/kháng cự, nhà giao dịch có thể xác định được những điểm vào và ra lý tưởng, cũng như đặt các điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận hợp lý.
Khái niệm đảo chiều
- Đảo chiều (Reversal): Cơ bản là sự thay đổi ngắn hạn hướng di chuyển của giá trong xu hướng hiện tại mà không làm thay đổi xu hướng chính. Đảo chiều chủ yếu tập trung vào các xu hướng giá ngắn hạn, hoặc một phần của xu hướng chính.
Các mô hình nến, cấu trúc nến được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều mà chúng ta sẽ tiếp cận ở phần bên dưới.
- Đảo chiều xu hướng (Trend Reversal): Là sự thay đổi hoàn toàn của xu hướng chính ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện thị trường. Đảo chiều xu hướng tập trung vào cấu trúc của xu hướng và xu hướng giá dài hạn.
Các mô hình giá phức tạp hơn, chỉ báo trung bình động, các sóng Elliot, được sử dụng để xác định xu hướng chính và cấu trúc của xu hướng. Sẽ có một bài viết riêng nói về vấn đề này.
Khác biệt giữa điểm đảo chiều – đảo chiều xu hướng
Tóm lại, đảo chiều tập trung vào sự thay đổi ngắn hạn trong xu hướng giá, trong khi đảo chiều xu hướng ám chỉ sự thay đổi toàn bộ của xu hướng dài hạn. Trong đó đảo chiều xu hướng có tầm quan trọng lớn hơn, nhưng không vì thế mà bản chất của đảo chiều bớt đi sự quan trọng.
Nến búa (Hammer)
Cấu trúc nến Hammer:
- Thân nến: Thân nến nhỏ và thường có màu đỏ hoặc xanh. Thân nến chỉ chiếm khoản 1/3 toàn bộ cấu trúc nến
- Bóng trên: Bóng trên của nến rất ngắn hoặc không có. Nếu có bóng trên, thì nó chỉ ra mức giá cao nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch đó.
- Bóng dưới: Bóng dưới của nến dài hơn và chỉ ra mức giá thấp nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch.
- Vị trí: Nến Hammer xuất hiện sau một chuỗi các nến giảm giá và thường được coi là dấu hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều của xu hướng tăng (Bullish)
Tổng quan về nến Búa (Hammer)
Ý nghĩa:
Trong một phiên, giá giảm sau đó đảo chiều rồi phục hồi tăng rồi đóng cửa gần với giá mở cửa, hành động giá hình thành cây nến búa (Hammer) . Trong diễn biến của nến chúng ta nhìn thấy được dấu hiệu cho thấy sức mạnh đầu tiên là áp lực bán xuống nhưng đã có một lực mua hấp thụ ngay lập tức và còn cố gắng áp đảo bên bán để cố gắng đóng cửa gần mức mở cửa hoặc cao hơn. Cho thấy một tín hiệu đảo chiều tiềm năng có thể xảy ra sau khi giá đóng cửa, ngoài ra có thể thấy vùng giá bóng nến của nến búa là một vùng hỗ trợ.
Ví dụ thực tế:
Mô hình nến hammer thực tế
Cách vào lệnh theo nến búa:
- Bước 1: Xác định xu hướng chính, xác định xu hướng hiện tại
- Bước 2: Nhận diện nến búa (Trước đó gồm chuỗi các nến giảm giá)
- Bước 3: Xác nhận giá mở cửa và đóng cửa phải ở trên thân nến (Tốt nhất nền chờ cây nến tiếp theo đóng cửa), kết hợp thêm một số tín hiệu hoặc dấu hiệu khác
- Bước 4: Đặt lệnh mua (Buy) phía trên thân nến búa, đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) ở mức giá thấp nhấp của nến búa, chốt lời (take profit) có thể là ở mức kháng cự, hoặc có một giấu hiệu đảo chiều xuất hiện, hoặc tuỳ mục tiêu chúng ta đặt ra
Nến người treo cổ (Hanging man)
Cấu trúc nến Hanging Man:
- Thân nến: Thân nến nhỏ và có màu đỏ hoặc xanh. Thân nến chỉ chiếm khoản 1/3 toàn bộ cấu trúc nến
- Bóng trên: Bóng trên của nến rất ngắn hoặc không có. Nếu có Bóng trên thì nó chỉ ra mức giá cao nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch
- Bóng dưới: Bóng dưới của nến dài hơn và chỉ ra mức giá thấp nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch
- Vị trí: Nến Hanging man thường xuất hiện sau một chuỗi các nến tăng giá và thường được coi là một dấu hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều xuống (Bearish)
Mô hình nến người treo cổ (hanging man)
Ý nghĩa:
Trong phiên giao dịch, thị trường đang trong giai đoạn tăng giá xuất hiện nến giống như một cây búa đây là dấu hiệu thị trường vẫn tích cực và dấu hiệu tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên đó chỉ là một phần đúng, thực tế thì ngược lại. Nến người treo cổ (Hanging man) cảnh báo thị trường đang suy yếu, đã có một lượng bán lớn tại đây tạo thành một bóng dưới lớn, gần cuối phiên thì được mua vào và phục hồi cuối cùng đóng cửa ở mức cao, tạo thành mô hình (hanging man).
Cách vào lệnh theo nến người treo cổ:
- Bước 1: Xác định xu hướng chính, xác định xu hướng hiện tại
- Bước 2: Nhận diện nến người treo cổ (Trước đó gồm chuỗi các nến tăng giá)
- Bước 3: Xác nhận giá mở cửa và đóng cửa phải ở dưới thân nến (Tốt nhất nền chờ cây nến tiếp theo đóng cửa), kết hợp thêm một số tín hiệu hoặc dấu hiệu khác
- Bước 4: Đặt lệnh Bán (Sell) phía dưới giá thân nến treo cổ, đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) ở mức giá cao nhấp của nến người treo cổ, chốt lời (take profit) có thể là ở mức hỗ trợ, hoặc có một giấu hiệu đảo chiều xuất hiện, hoặc tuỳ mục tiêu chúng ta đặt ra.
Nến búa ngược (Inverted Hammer)
Cấu trúc nến Inverted Hammer:
- Thân nến: Thân nến nhỏ và thường có màu đỏ hoặc xanh. Thân nến chỉ chiếm khoản 1/3 toàn bộ cấu trúc nến
- Bóng trên: Bóng trên của nến dài hơn và chỉ ra mức giá cao nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch
- Bóng dưới: Bóng dưới của nến rất ngắn hoặc không có. Nếu có bóng dưới, thì nó chỉ ra mức giá thấp nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch.
- Vị trí: Nến búa ngược xuất hiện sau một chuỗi các nến giảm giá và thường được coi là dấu hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều lên (Bullish)
Mô hình nến búa ngược
Ý nghĩa
Trong một phiên giao dịch, với xu hướng đang giảm xuất hiện nến búa ngược có thể thấy là khi lực bán đang bán lớn thì đã có một lực mua tham gia vào và mua lên, cố gắng thoát khỏi tình trạng giá giảm sâu hơn, tuy nhiên lực bán vẫn còn mạnh nên bị kéo tiếp tục xuống tạo thành một nên búa ngược. Đây được xem là lực bán đã suy yếu và bên mua đã giữ được giá tạm thời dừng lại. Từ đó xuất hiện tín hiệu tiềm năng đảo chiều trong tương lai.
Cách vào lệnh theo nến búa ngược:
- Bước 1: Xác định xu hướng chính, xác định xu hướng hiện tại
- Bước 2: Nhận diện nến búa ngược (Trước đó gồm chuỗi các nến giảm giá)
- Bước 3: Xác nhận giá mở cửa và đóng cửa phải ở trên thân nến (Tốt nhất nền chờ cây nến tiếp theo đóng cửa), kết hợp thêm một số tín hiệu hoặc dấu hiệu khác
- Bước 4: Đặt lệnh mua (Buy) phía trên giá thân nến buá ngược, đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) ở mức giá thấp nhấp của nến búa ngược, chốt lời (take profit) có thể là ở mức kháng cự, hoặc có một giấu hiệu đảo chiều xuất hiện, hoặc tuỳ mục tiêu chúng ta đặt ra.
Nến sao băng (Shooting Star)
Cấu trúc nến Shooting Star:
- Thân nến: Thân nến nhỏ và thường có màu đỏ hoặc xanh. Thân nến chỉ chiếm khoản 1/3 toàn bộ cấu trúc nến
- Bóng trên: Bóng trên của nến dài hơn và chỉ ra mức giá cao nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch
- Bóng dưới: Bóng dưới của nến rất ngắn hoặc không có. Nếu có bóng dưới, thì nó chỉ ra mức giá thấp nhất mà thị trường đạt được trong phiên giao dịch
- Vị trí: Nến sao băng xuất hiện sau một chuỗi các nến tăng giá và thường được coi là dấu hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều xuống (Bearish)
Mô hình shooting star
Ý nghĩa
Trong một phiên giao dịch, Đang trong giai đoạn tăng giá xuất hiện một nến sao băng thể hiện có một lực mua lúc đầu tăng cao cố gắng đẩy giá lên tiếp tục, nhưng cuối cùng bị lực bán áp đảo trở lại và đóng cửa gần giá mở cửa. Nến sao băng báo hiệu sự suy yếu của bên mua, không đủ lực để tiếp tục duy trì mức tăng. Một tín hiệu thể hiện khả năng có thể đảo chiều trong tương lai.
Cách vào lệnh theo nến sao băng:
- Bước 1: Xác định xu hướng chính, xác định xu hướng hiện tại
- Bước 2: Nhận diện nến sao băng (Trước đó gồm chuỗi các nến tăng giá)
- Bước 3: Xác nhận giá mở cửa và đóng cửa phải ở dưới thân nến (Tốt nhất nền chờ cây nến tiếp theo đóng cửa), kết hợp thêm một số tín hiệu hoặc dấu hiệu khác
- Bước 4: Đặt lệnh bán (Sell) phía dưới giá thân nến sao băng, đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) ở mức giá cao nhấp của nến sao băng, chốt lời (take profit) có thể là ở mức hỗ trợ, hoặc có một giấu hiệu đảo chiều xuất hiện, hoặc tuỳ mục tiêu chúng ta đặt ra.
Các lưu ý về nến đảo chiều
- Các nến Búa, nến búa ngược, nến người treo cổ, nến sao băng là các nến cung cấp tín hiệu ĐẢO CHIỀU TIỀM NĂNG chứ không phải chính xác là xác nhận đảo chiều hoàn toàn.
- Khi thực hiện các giao dịch cần phải chờ đợi nến tiếp theo để xác nhận việc vào lệnh, trong quá trình các nến đảo chiều thì không được vào lệnh
- Các nến đảo chiều bên trên chủ yếu xuất hiện ở các điểm đảo chiều, còn với xu hướng chính thì cần thêm nhiều công cụ khác và tín hiệu khác để hỗ trợ
- Các mô hình nến đảo chiều có nhiều điểm tương đồng nhưng khi vị trí chúng xuất hiện khác nhau thì chúng sẽ mang một tín hiệu khác
- Để tăng tính hiệu quả của các mô hình nến đảo chiều nhà giao dịch nên kết hợp với phương pháp giao dịch Price Action, hoặc Volume Profile, Sóng Elliott
Tài liệu tham khảo
Với đề tài nến nhật thì có rất nhiều cuốn sách nói về các loại nến, trong đó các cuốn sách nói về các nến đảo chiều được nhiều sự quan tâm và bán chạy nhất là:
Comments (No)